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Diversificação
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Infra-Estruturas - FEI
Rendibilidade TLAE
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Tipo de Fundo: Fundo especial de investimento aberto
Política de investimentos: Fundos de investimento, em acções, em obrigações, em certificados indexados a índices e em outros valores mobiliários, cujo desempenho esteja associado ao sector de infraestruturas
Objectivo: Proporcionar o acesso a uma carteira diversificada de activos expostos ao sector de infraestruturas.
Escalão de Risco: Alto
Características Operacionais: - Subscrição mínima: € 50.000
- Comissão de subscrição: Até 22 de Dezembro de 2010: 0% / Depois dessa data: 5% até 200.000 Unidades de Participação / 2,5% superior a 200.000 UP´s
- Comissão de resgate: 5 % para prazos inferiores a 5 anos/ 2,5% para
prazos superiores ou iguais a 5 anos e inferiores a 8 anos/ 1% para
prazos superiores ou iguais a 8 anos e inferior a 10 anos/ 0% para prazos iguais ou superiores a 10 anos
- Subscrição e Resgate:
A subscrição e resgate têm periodicidade trimestral independentemente dos pedidos de subscrição e resgate poderem ser solicitados diariamente junto da Caixa Geral de Depósitos. Os pedidos recebidos até ao dia 22 do mês de Março, Junho, Setembro e de Dezembro são efectuados no dia 22 do mês de Junho, de Setembro, de Dezembro e de Março, ao valor da unidade de participação divulgado neste dia, bem com o respectivo débito em conta. Caso o dia 22 não seja um dia útil, a data efectiva será a do dia útil seguinte.
O cliente poderá ter de aguardar de 3 a 6 meses.
Riscos:
O fundo assume riscos de capital, de liquidez, cambial, taxa de juro, crédito, de utilização de derivados, endividamento, concentração de investimentos, político e fiscal, conflito de interesses, regulamentar e também os riscos associados ao sector das infra-estruturas.
Data de lançamento: 16 de Fevereiro de 2007
Locais de Comercialização: Agências da CaixaAs rendibilidades apresentadas não estão correctas.
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